SIEMPRESOFT ERP

Manejo de artículos con múltiples unidades de medida, permitiendo por ejemplo para un mismo artículo comprar en Caja de 40 unidades, almacenarlos en unidades y venderlos en cajas de 5 unidades.

Registrar, Modificar Pedido

Gestión de mesas (Editar mesa, mesa libre, por desocupar, deshabilitar, cambio de mesa)

Imprimir cuenta, pre cuenta, anular comprobante

Notas de Pedido

Arqueo y cierre de caja

Buscar artículo, cliente

Recuperar, guardar Venta

Devolución

Modificar Precio Item

Registrar Pago

Arqueo de Caja, cierre de caja

Entrega parcial

Abrir cajón

Manejo de artículos con múltiples unidades de medida, permitiendo por ejemplo para un mismo artículo comprar en Caja de 40 unidades, almacenarlos en unidades y venderlos en cajas de 5 unidades.

Manejo de múltiples almacenes.

Control del inventario con Punto de Reorden, Stock Mínimo, Stock Máximo y Stock de Seguridad.

Manejo varios sistemas de costeo aceptados legalmente: Precio Promedio, PEPS, Costo de Ultima Compra. Los costos pueden regenerarse en cualquier momento mediante proceso automático para contemplar cualquier movimiento fuera de fechas.

Costo de compra automáticamente convertida a múltiples unidades de medida del artículo.

Consulta de stock disponible por unidad de medida a nivel de almacén y/o consolidado por compañía. Si un artículo tiene como unidades de medida Kilogramos y Bolsa de 50 KG, el stock puede consultarse en ambas unidades de medida.

Permite agrupar los artículos por diferentes categorías (clase, subclase, etc.)

Control de Kardex en unidades o valorizado por artículo, consulta en línea (sin necesidad de generar reportes).

Registro de Movimientos de Ingresos por Ajuste

Registro de Movimientos de Salidas por Ajuste

Control de Transferencias Internas entre almacenes, controlando el stock en tránsito.

Control de Préstamos de mercadería hacia/desde terceros.

Permite la creación de Pedidos de Venta Directa, al registrar reserva el inventario para el cliente que está haciendo el pedido e imprimir el documento como constancia de la operación. Desde un Pedido de Venta se puede generar directamente un comprobante de venta.

Permite el manejo del proceso de Distribución o Preventa, que incluye: digitación de pedidos, aprobación de pedidos a crédito, programación de carga, emisión en lote de comprobantes, liquidación de ventas.

Permite la creación e impresión de Comprobantes de Venta (facturas, tickets, boletas de venta) directamente o desde un pedido de venta. Descuenta las unidades vendidas del almacén y dependiendo de la condición de pago (contado o crédito) puede generar automáticamente registros en caja o en cuentas por cobrar.

Se permite el registro de comprobantes de venta mecanizados o manuales con enlace automático al registro de ventas llevando un control detallado del IGV por pagar.

Permite la creación e impresión de Guías de Remisión directamente o desde un comprobante de venta.

Control de obsequios en comprobantes de venta.

Los documentos se pueden registrar en moneda nacional o extranjera.

Manejo flexible de precios de venta. Pueden ser manejados mediante cálculo en línea (cálculo en el momento) o listas de precios fijos, los mismos que se obtienen de configuraciones de precios por cálculos porcentuales (porcentaje de utilidad deseado, porcentaje de descuento).

Los precios pueden ser de forma general o especial por cada cliente.

Se presenta en una misma pantalla los costos y precios por unidad de medida para que se pueda observar la utilidad obtenida según el cálculo especificado.

Las listas de precios se pueden generar en forma automática a partir de configuración de porcentajes.

Control de ventas por vendedor, calculando sus comisiones correspondientes

Las ventas se pueden llevar a Excel y analizar mediante consultas dinámicas (información que agiliza la revisión de datos). De esta manera se puede consultar de forma sencilla ventas por artículo, cliente, vendedor, fechas, ruta, etc. (según el criterio que de desee).

Manejo de Código de Barras en registro de comprobantes de ventas.

Registro automático del recibo/cargo en cuentas por cobrar desde la emisión de un comprobante de venta cuando ésta tiene como condición de pago a crédito, calculando en forma automática la fecha de vencimiento de la deuda.

Registro de cobranzas por cliente, permitiendo seleccionar todos sus documentos pendientes a la fecha y aceptar diferentes formas de pago (efectivo, cheque, cuenta corriente, etc.).

Liquidación de cobranza de vendedores, permitiendo ingresar en lote toda la cobranza realizada por un cobrador determinado, además se permite registrar varias entregas de dinero (depósitos bancarios, cheques, efectivo) de los diferentes clientes que han participado en la cobranza.

Registro y control de Anticipos, dinero entregado por los clientes como adelanto por la compra de mercadería.

Aplicación/Liquidación de Anticipos a comprobantes de venta pendientes de pago, disminuyendo de esta manera la deuda del cliente.

Registro y control de Préstamos por Cobrar, manteniendo el saldo y fecha de vencimiento de los mismos.

Registro de devoluciones de dinero por concepto de Anticipos.

Registro y control de cheques diferidos.

Kardex de movimientos por cliente (Mayor de Clientes), donde se puede consultar el saldo a una fecha determinada y sus operaciones involucradas.

Consultas de la cuentas por cobrar por tramos de deuda; vencido entre 1 y 15 días, vencido entre 16 y 30 días, vencido entre 31 y 90 días, etc.

Estado de cuenta por cliente, donde se puede verificar su saldo total, deuda pendiente y disponible.

Documentos pendientes por cliente, vendedor, ubicación geográfica.

Las cuentas por cobrar se pueden llevar a Excel y analizar mediante consultas dinámicas (información que agiliza la revisión de datos). De esta manera se puede consultar de forma sencilla deuda por cliente, vendedor, tramo, etc. (según el criterio que de desee).

Manejo de múltiples cajas (caja principal, caja chica, caja punto de venta, etc.)

Asignación de cajas a usuario responsable de su administración.

Movimientos por apertura y cierre de caja diario.

Arqueo de caja en cualquier momento.

Movimientos de ingresos a caja.

Movimientos de salidas de caja.

Movimientos de transferencias de dinero entre cajas.

Consulta del Mayor de Caja, donde se pueden visualizar todos los movimientos del día y verificar el saldo correspondiente.

Conciliación bancaria (automática y manual)

Registro y control de Órdenes de Compra realizadas al proveedor. Se registra de tal manera que al consultar el stock del artículo se podrá verificar que dicho artículo ya tiene cantidades que están por llegar debido a la gestión de compra. Una orden de compra puede generar directamente una o varias recepciones de mercadería.

Registro de Recepciones (notas de ingreso) desde una orden de compra o ingresada directamente, actualizando el stock del artículo y generando su movimiento en el almacén por el ingreso de la mercadería.

Registro de Facturas de Compra de mercadería, permitiendo Cotejar con las recepciones para asegurar que se pagará lo que efectivamente se ha recibido. Además esta información tendrá un enlace directo con el Registro de Compras donde se lleva un control exacto del IGV (crédito fiscal).

Registro de Facturas de Compra por servicios prestados por terceros. Esta información tendrá un enlace directo con el Registro de Compras donde se lleva un control exacto del IGV (crédito fiscal).

Registro de Recibos por Honorarios, enlazado directamente al Libro de Retenciones de Cuarta Categoría.

Registro de Comprobantes de Percepción, enlazado directamente al Libro de Percepciones.

De acuerdo a la condición de pago pactada con el proveedor, el registro de facturas puede generar el registro en el módulo de caja o en el módulo de cuentas por pagar.

Para compras a crédito, se permite el uso de condiciones de pago que generen varias cuotas, cada una con su respectiva fecha de vencimiento.

Permite el uso de beneficiario alterno para proveedores con varias sucursales o filiales, donde una sucursal puede emitir la factura y el pago se centraliza en la agencia principal.

Cálculo de fletes de transporte en la recepción y adición en el costo del artículo.

Manejo de catálogos de precios del Proveedor, permitiendo que se realicen las órdenes de compra mediante los precios consignados en dicho catálogo.

Los catálogos enviados por el proveedor pueden importarse directamente al Sistema o ingresarse manualmente.

Control de obsequios en comprobantes de compra..

Los documentos se pueden registrar en moneda nacional o extranjera

Las compras se pueden llevar a Excel y analizar mediante consultas dinámicas (información que agiliza la revisión de datos). De esta manera se puede consultar de forma sencilla compras por artículo, proveedor, clase, subclase de artículo, etc. (según el criterio que de desee).

Registro de Compras Directas (en un solo paso se actualiza la recepción, kardex, comprobante de compra, cuentas por pagar y caja)

Registro automático del recibo/cargo en cuentas por pagar desde el registro de un comprobante de compra cuando ésta tiene como condición de pago a crédito, calculando en forma automática la fecha de vencimiento de la deuda.

Registro de pagos por proveedores, permitiendo seleccionar todos sus documentos pendientes a la fecha y aceptar diferentes formas de pago (efectivo, cheque, etc.).

Registro y control de Anticipos, dinero entregado a los proveedores como adelanto por la compra de mercadería.

Aplicación/Liquidación Anticipos a comprobantes de compra pendientes de pago, disminuyendo de esta manera la deuda al proveedor.

Registro y control de Préstamos por Pagar, manteniendo el saldo y fecha de vencimiento de los mismos.

Registro de devoluciones de dinero por concepto de Anticipos.

Kardex de movimientos por proveedor (Mayor de Proveedores), donde se puede consultar el saldo a una fecha determinada y sus operaciones involucradas.

Consultas de la cuentas por pagar por tramos de deuda; vencido entre 1 y 15 días, vencido entre 16 y 30 días, vencido entre 31 y 90 días, etc.

Registro de Ordenes de Producción, permitiendo indicar la lista de materiales y ruta de operaciones que seguirá el producto. La lista de materiales es calculada en forma automática según lo definido como estándar y cantidad a producir.

Permite crear Listas de Materiales (recetas) por producto, indicando las cantidades estándar por consumir.

Registro de recepción de producto terminado por cada orden de producción, realizando el ingreso al stock de almacén para su posterior venta.

Permite el registro del consumo real de materiales para control y gestión de la producción.

Permite el registro del tiempo real utilizado en la producción para el control y gestión de producción.

Cálculo del costo de producción mensual en forma automática incluyendo gastos registrados en la contabilidad. Actualiza el Kardex con el costo de producción y salidas pro venta al costo promedio mensual.

Registro de Préstamos a n-cuotas, con tasa de interés anual.

Cálculo de tasa de costo efectiva anual (TCEA).

Control y aprobación de líneas de crédito.

Generación de comprobantes por concepto de entrega de dinero por iniciales.

Generación del comprobante con el cálculo completo de cuotas, aplicando la inicial.

Cobranzas por cuotas, cálculo de morosidad y gastos adicionales.

Registro de pagos adelantados o pronto pago con regeneración de cronograma de pagos.

Control de cartera de créditos por cobrador, asignación automática según zona/ruta geográfica

Registro de Rutas de Transporte, permitiendo indicar el kilometraje de la ruta, el lugar de origen y destino del mismo. El kilometraje servirá para proyectar el posible kilometraje final al generar los viajes.

Registro de Pedidos para transporte, en el cual se permite indicar el Cliente, el Tipo de carrocería necesario para trasladar la carga, Fecha de Salida, Remitente, Destinatario y en el detalle permite indicar unidad de medida, peso, cantidad, precio, la o las rutas con un origen común pero destino diferentes que se realiza el recorrido, en lo cual la ruta más larga seria la ruta principal.

Generación de Viajes, permite indicar uno o varios Pedidos (que deben tener la misma ruta principal) y el cual atenderá un Chofer con una Unidad (Tracto – Carreta). Al finalizar el viaje es necesario indicar fecha de salida y kilometraje final del viaje.

Actualización de kilometraje de la unidad – tracto, el kilometraje se actualizara de manera automática al finalizar el viaje.

Registro de Tanqueos (carga de combustible a la Unidad), permite indicar el grifo – sucursal del proveedor, permite indicar también el kilometraje en que se realiza el tanqueo, el tipo de tanqueo (Full o Parcial), galones, precio, tipo de combustible (Gasolina, Petróleo, etc.)

Cálculo de Rendimiento de la unidad, se calcula de la diferencia del kilometraje ingresado y el kilometraje del tanqueo anterior, junto a los galones consumidos.

Registro de Anticipos al Chofer, permite indicar el Nro. de viaje e importe.

Registro de Gastos de Viaje, permite indicar el proveedor del servicio utilizado por el recurso (chofer-unidad) que realiza durante el viaje, y en el que permite indicar en detalle la descripción, su centro de costo y finalmente el costo del servicio.

Registro de Liquidación de Viaje por Chofer, permite indicar el chofer al cual se realizara la liquidación, el Nro. de viaje, los gastos que se realizo en el mismo y los anticipos otorgados al chofer para gastos del viaje (Bolsa de Viaje).

Actualiza las deudas del chofer al cancelar automáticamente los anticipos de acuerdo al importe de los gastos sumados del viaje liquidado.

Plan de cuentas flexible, permitiendo crear los niveles que de desee para poder estructurar adecuadamente las operaciones del negocio.

Manejo de Centros de Costos o Unidades de Negocio enlazada al registro de transacciones para llevar un mayor detalle de los gastos incurridos en la empresa e identificar en qué lugar se están obteniendo los mayores gastos

Generación automática de asientos contables originados por los movimientos del módulo de almacén, ventas, compras, caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar.

Registro o mantenimiento directo de asientos contables (voucher), manejando los siguientes tipos de asientos: apertura, cierre, ajustes, operación diaria, centralización, ajustes.

Los asientos se pueden registrar en moneda nacional o extranjera.

El ingreso de asientos contables se procesan en línea, es decir si se modifica un voucher en abril, se puede consultar en diciembre y el balance estaría totalmente actualizado.

Emisión de estados financieros al momento sin necesidad de acumular saldos: Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas. Configuración flexible para poder agrupar cuentas en dichos reportes.

Emisión de libros contables principales obligatorios: Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Caja Efectivo y Cuenta Corriente. Actualizado según las últimas normas SUNAT.

Emisión de libros contables auxiliares: Registro de Ventas, Registro de Compras, Kardex de Existencias.

Consultas para hacer seguimiento a los saldos de cuentas e identificar descuadres: Balance de Comprobación (Hoja de Trabajo), Saldos a la Fecha.

DAOT Compras y Ventas con importación automática a PDT.

Asientos automáticos de cierre y apertura de año. Proceso de ajuste automático por tipo de cambio.

Generación automática de Archivo para Pago Masivo de Detracciones (nueva norma para artículos no afectos al IGV).

Todos los asientos contables se pueden llevar a Excel y analizar mediante consultas dinámicas.

Libros Electrónicos.

Manejo centralizado del Directorio de personas que incluye a clientes, proveedores, empleados, transportistas, etc. De esta manera se evita la creación redundante de códigos cuando una misma persona es cliente, proveedor y/o empleado. Con un solo código por persona se puede hacer seguimiento de todos sus movimientos en cualquier módulo del Sistema.

En seguridad, permite definir los accesos que deben tener usuario en las diferentes partes del sistema, permitiendo de esta manera restringir el acceso a las áreas importantes de información que no deben ser visualizadas por ciertos usuarios.

Reportes de integridad, donde se puede verificar que los módulos vayan de la mano con la información contable.

Permite manejar valores implícitos por usuarios que se insertan directamente en las pantallas que utilice el usuario, consiguiendo de esta manera agilizar la digitación de información.

Manejo centralizado de tablas generales del Sistema, permitiendo agregar o quitar elementos de una forma sencilla.

Importación de comprobantes

Envío de comprobantes electrónicos a SUNAT

Recepción de comprobantes electrónicos de SUNAT

Verificación de estado de comprobantes

Descarga de comprobantes electrónicos

Visor web donde consultará y descargará comprobante electrónico el cliente final (incluye el hosting para acceso de sus clientes)

Envío de comprobantes electrónicos en lote, envío de comprobantes manuales, impresión y personalización de comprobante electrónico, registro interactivo de comprobante electrónico

Interfaz amigable e intuitiva desarrollada íntegramente con plataforma .NET.

La información se almacena en SQL Server, una base de datos de última generación que permite el análisis y la administración de datos empresariales con herramientas de inteligencia de negocios, análisis, reporteo y notificación integradas. Se caracteriza por su mayor escalabilidad, desempeño, disponibilidad y seguridad.

Se permite al usuario elaborar sus propios reportes adaptándolos a sus propios requerimientos.

Preparado para trabajar en redes de área local, compartiendo la información con todos los usuarios de la empresa y manteniendo los datos de manera centralizada.

Preparado para trabajar en Internet, permitiendo interconectar sucursales remotas de cualquier parte del mundo, manteniendo siempre los datos actualizados en la oficina central de la empresa.

Todos los reportes se pueden exportar directamente a Excel.